Kit de gestión de proveedores y tesorería: DPO, CCC y más | Ofima
EXCEL DESCARGABLE · 5 CALCULADORAS EJECUTABLES

Kit de gestión de proveedores y tesorería: 5 calculadoras ejecutables

Cuánto capital de trabajo tienes atado hoy, cuánto podrías liberar, cuánto te cuesta la mora y si vale la pena capturar cada descuento por pronto pago. Descarga el Excel con escenario pre-cargado, dashboard ejecutivo y 4 calculadoras conectadas para responder estas preguntas con datos reales de tu empresa.

Kit de gestión de proveedores y tesorería para el CFO de empresa mediana y grande colombiana – Ofima ERP
  • Dashboard ejecutivo con 6 KPIs clave
  • Calculadoras conectadas de DPO y CCC
  • Simulador pronto pago y aging CxP en pesos

QUIERO EL KIT GRATIS

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Qué vas a encontrar

Un kit de trabajo estructurado en Excel para diagnosticar, simular y optimizar la liquidez de tu empresa:

Kit de gestión de proveedores y tesorería para el CFO de empresa mediana y grande colombiana – Ofima ERP
1
Dashboard ejecutivo Los 6 KPIs clave de tu gestión de proveedores y tesorería en una sola pantalla, con semáforos automáticos y benchmarks de industria.
2
Calculadora de DPO (Días Promedio de Pago) Diagnóstico automático de tu posición contra el rango saludable de 30 a 45 días.
3
Calculadora del Ciclo de Conversión de Caja (CCC) Simula tu situación actual vs objetivo y te muestra cuánto capital de trabajo podrías liberar y cuánto ahorrarías en costo financiero.
4
Calculadora de descuento por pronto pago Compara la rentabilidad anualizada del descuento contra tu costo de capital y te da veredicto claro: aprovéchalo o déjalo.
5
Análisis de antigüedad (Aging) de CxP Por rango de vencimiento, con estimación del costo anual que asumes hoy por intereses moratorios a la tasa vigente en Colombia 2026 (26.17% E.A.).

Para quién es este kit

Es para directores financieros, controllers y gerentes administrativos de empresas medianas y grandes colombianas que ya conocen los conceptos pero necesitan una herramienta ejecutable para ver su situación real en pesos. Si tu equipo de tesorería opera reactivo, si sospechas que estás perdiendo descuentos por pronto pago sin evaluarlos, o si nunca has puesto números al capital de trabajo que financias hoy, este kit te da la foto completa en minutos.

Un vistazo a lo que incluye

Las cuatro piezas del kit trabajan sobre un escenario pre-cargado de empresa mediana colombiana (ventas anuales $12.000M, compras anuales $8.000M) para que veas cómo se comporta antes de reemplazar los datos con los tuyos.

Facilidad Inmediata

Escenario pre-cargado con datos reconocibles

Cambia los datos amarillos por los de tu empresa y el dashboard se actualiza al instante. No tienes que armar tu modelo desde cero.

Fuentes de Industria

Cálculos verificados contra fuentes de industria

DPO saludable 30-45 días (Sage 2026), CCC objetivo B2B menor a 30 días (Wondergate 2026), on-time payment rate mayor a 95% (Brex 2026), descuento capture rate mayor a 90% en descuentos rentables. Tasa moratoria Colombia 2026: 26.17% E.A.

Enfoque Financiero

Impacto en pesos como resultado central

El kit está diseñado para que el CFO vea inmediatamente cuánto capital tiene atado hoy, cuánto podría liberar y cuánto le cuesta la mora. Los conceptos son subproducto, la plata es el foco.

Más que una herramienta, un acompañamiento

En Ofima llevamos +40 años acompañando a empresas medianas y grandes colombianas a profesionalizar su ciclo de proveedores y tesorería. Este kit te da la foto ejecutiva. Cuando quieras ver cómo se vería tu gestión con la información integrada, el módulo de Compras, Tesorería, Documento Soporte Electrónico, Planeación de Pagos y la integración contable de Ofima ERP fluyen sobre una sola base de datos. Una conversación con un Asesor Experto Certificado puede mostrarte el camino. La conversación es sin costo.

+40 Años impulsando la eficiencia financiera de la mediana y gran empresa en Colombia
100% Integración en una sola base de datos entre Compras, CxP y Tesorería

¿Sabes cuánto capital de trabajo tienes atado hoy?

Completa el formulario y el Kit llega a tu correo, listo para revisar con tu equipo.

  • Kit de gestión de proveedores y tesorería en Excel
  • Calculadoras conectadas de DPO, CCC y pronto pago
  • Dashboard con semáforos y benchmarks 2026

Preguntas frecuentes

El DPO (Days Payable Outstanding) mide cuántos días en promedio te tardas en pagarle a tus proveedores. Un DPO saludable se ubica entre 30 y 45 días (Sage 2026). Si es muy bajo, estás comprometiendo capital de trabajo innecesariamente. Si es muy alto, estás quemando la relación con tus proveedores y perdiendo descuentos por pronto pago. El kit te lo calcula automáticamente y te dice en qué rango estás.
El CCC te dice cuántos días de operación tienes que financiar con caja propia (o con deuda) desde que compras hasta que cobras. Se calcula como DIO + DSO − DPO. Un CCC saludable en B2B se ubica por debajo de 30 días (Wondergate 2026). El kit simula tu CCC actual vs objetivo y te muestra cuánto capital podrías liberar y cuánto ahorrarías al año en costo financiero.
La respuesta rápida: si la tasa anualizada del descuento supera tu costo de capital, aprovéchalo. Un descuento típico "2/10 net-30" (2% si pagas en 10 días, plazo total 30) equivale al 36.5% anualizado. Como el costo de capital típico en Colombia 2026 está entre 18% y 22% E.A., ese descuento es rentabilidad casi gratis. El kit calcula automáticamente la tasa anualizada de cualquier oferta que te hagan y te da veredicto claro.
En fuentes verificables de industria: Sage 2026 (DPO saludable 30-45 días), Wondergate 2026 (CCC B2B menor a 30 días, DPO 1.0-1.3× benchmark de industria), Brex 2026 (on-time payment rate mayor a 95%, discount capture rate mayor a 90%), tasa moratoria Colombia 2026 según Superintendencia Financiera (26.17% E.A.), marco normativo local (Art. 771-2 ET, Ley 2466 de 2025).
Recibes el archivo Excel de inmediato en tu correo. Ábrelo y verás el escenario pre-cargado de empresa mediana colombiana. Reemplaza los datos amarillos con los tuyos y el dashboard se actualiza al instante. Si al ver tus números en pesos quieres explorar cómo automatizar la gestión de tus proveedores y tesorería, puedes conversar con un Asesor Experto Certificado de Ofima. La conversación es sin costo y la pides solo si la quieres.

Bogotá: 601 514 9070

Medellín: 604 501 2105

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