Módulo Bancos
Múltiples cuentas bancarias dispersas, dificultad para reconciliar transacciones, pagos atrasados y problemas de flujo de efectivo son algunos de los problemas más recurrentes en las organizaciones.
Nuestro módulo te permite centralizar todas tus transacciones bancarias en una sola plataforma, proporcionando una visión clara y completa de tus flujos de efectivo.
Funcionalidades claves del módulo de Bancos
Es una herramienta de software que facilita la administración de las cuentas bancarias corporativas, cajas y las operaciones financieras asociadas a ellas. Incluye funcionalidades para gestionar pagos, cobros, transferencias, conciliaciones bancarias y el seguimiento de todas las transacciones financieras que fluyen a través de las cuentas de la empresa.
Este módulo es alimentado de los sistemas de Cartera, Cuentas por Pagar y Nómina, mediante la generación de transferencias y consignaciones, a través de la integración de dichos módulos.
Ofima ERP es la herramienta que tu empresa necesita
Como herramienta de trabajo
administrativa y de control te permite
Permite un control detallado sobre los ingresos y egresos de la empresa, asegurando que todos los movimientos de dinero sean registrados y conciliados con las transacciones bancarias.
Automatiza el proceso de conciliación de las cuentas bancarias con los registros contables, reduciendo errores y ahorrando tiempo en comparación con los métodos manuales.
Ofrece herramientas de seguridad para prevenir el fraude y garantizar la integridad de las transacciones financieras, como controles de autorización de pagos y recepción de fondos.
Ayuda a los tesoreros y financistas a manejar de manera óptima la tesorería, asegurando que haya suficientes recursos disponibles para las operaciones del día a día sin mantener un exceso de liquidez improductiva.
Genera reportes detallados sobre el estado y el movimiento de las cuentas bancarias, lo que facilita el análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas.
Integra funciones de pago electrónico, como transferencias bancarias, pagos de nómina, pagos a proveedores y cobros de clientes, simplificando estas operaciones y reduciendo la necesidad de intervención manual.
Asegura que las operaciones bancarias cumplan con las normativas locales e internacionales relativas a las transacciones financieras, incluyendo aspectos de reportes financieros y auditorías.
- Conciliación automática y manual
- Planilla de movimientos y traslados
- Actualización de libro de bancos
- Integración en línea de recibos de caja y egresos
- Manejo de documentos de ajustes
- Estados bancarios resumidos
- Informes gerenciales y de análisis
- Alertas
- Cargue extractos